АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 00284701
Телефон: 057-700-48-27
e-mail: buh.ntkcement.org@gmail.com
Юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 43
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" за ЄДРПОУ 00284701

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
6374 13083
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 176 100
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1821 0
Надходження від повернення авансів 3020 14 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 7 7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 17 20
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 609 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 4382 ) ( 6082 )
Праці 3105 ( 3774 ) ( 3801 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1450 ) ( 1452 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 979 ) ( 755 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 882 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 39 ) ( 39 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1549 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3116 1120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 307 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -307 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3423 1120
Залишок коштів на початок року 3405 8029 6397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 512
Залишок коштів на кінець року 3415 4606 8029

Примітки: Надходження вiд реалiзацiї робiт за 2015 рiк склали - 6374 тис.грн, -цiльового фiнансування- 176 тис. грн. Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв-1821 тис. грн., повернення авансiв вiд покупцiв i замовникiв склали 14 тис. грн. -надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках-7 тис. грн. -надходження вiд операцiйної оренди склали - 17 тис. грн., За 2015 рiк Витрати на оплату робiт, послуг склали 4382 тис. грн. Витрати на оплату працi 3774 тис.грн. Вiдрахувань на соцiальнi заходи 1450 тис.грн Зобов 'язань з податкiв i зборiв 979тис.грн. Витрачання на оплату зобов 'язань з податку на додану вартiсть 39 тис. грн., iншi витрачання склали 1549 тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок року 8029 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року 4606 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Устiн Володимир Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Марченко Ольга Михайлiвна