АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

Код за ЄДРПОУ: 00284701
Телефон: 057-700-48-27
e-mail: buh.ntkcement.org@gmail.com
Юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 43
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЦЕМЕНТ" за ЄДРПОУ 00284701

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
13083 5899
Повернення податків і зборів 3005 0 50
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 100 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 626
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 7 5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 20 14
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 326
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 6082 ) ( 1259 )
Праці 3105 ( 3801 ) ( 2452 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1452 ) ( 1088 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 755 ) ( 604 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 50 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 39 ) ( 106 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 448 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 165 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 428 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1120 924
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 51 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1120 873
Залишок коштів на початок року 3405 6397 5785
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 512 -261
Залишок коштів на кінець року 3415 8029 6397

Примітки: Надходження вiд реалiзацiї робiт за 2014 рiк склали - 13083 тис.грн, -цiльового фiнансування- 100 тис. грн. -надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках-7 тис. грн. -надходження вiд операцiйної оренди склали - 20 тис. грн., За 2014 рiк Витрати на оплату робiт, послуг склали 6082 тис. грн. Витрати на оплату працi 3801 тис.грн. Вiдрахувань на соцiальнi заходи 1452 тис.грн Зобов 'язань з податкiв i зборiв 755тис.грн. Витрачання на оплату зобов 'язань з податку на додану вартiсть 39 тис. грн.. Залишок грошових коштiв на початок року 6397 тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв-512 тис. грн.. Залишок грошових коштiв на кiнець року 8029 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Устiн Володимир Федорович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Марченко Ольга Михайлiвна