АТ НТК "ЦЕМЕНТ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	287	236
первісна вартість	011	584	591
накопичена амортизація	012	297	355
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1061	952
первісна вартість	031	2785	2787
знос	032	1724	1835
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	327	16
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1675	1204
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	4	3
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	2023	2038
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	697	138
первісна вартість	161	697	138
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	208	82
за виданими авансами	180	55	39
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	2	15
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	42	14
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1078	244
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240	9380	5541
Інші оборотні активи	250	1	1
Усього за розділом II	260	13490	8115
III. Витрати майбутніх періодів	270	4	4
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	15169	9323

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	327	327
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	968	0
Резервний капітал	340	300	300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	9845	8383
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	11440	9010
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	3539	122
з бюджетом	550	35	20
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	45	52
з оплати праці	580	89	105
з учасниками	590	14	7
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	7	7
Усього за розділом IV	620	3729	313
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	15169	9323
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Облiкова полiтика на пiдприємствi регламентується Законодавством України та наказом по Товариству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку на 2012р." № 20-ОС вiд 05.01.2012р. Протягом року облiкова полiтика пiдприємства оставалась незмiнною. У статтi "Нематерiальнi активи " наведена первiсна вартiсть нематерiальних активiв у сумi 591,0 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 355,0 тис. грн. Залишкова вартiсть-236,0 тис. грн. У статтi "Основнi засоби " наведена первiсна вартiсть основних засобiв у сумi-2787,0 тис. грн. Накопичена амортизацiя основних засобiв складає 1835,0 тис грн. Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду складає 952,0 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та Довгострокова дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi вiдсутнi. У статтi "Вiдстроченi податковi активи " наведено данi про вiдстроченi податковi активи в сумi 16,0 тис. грн. Оборотнi активи. Виробничi запаси на кiнець року складають 3,0 тис. грн., незавершене виробництво-2038,0 тис. грн. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2012роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. . Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи на 31.12.2012 р, послуги складає 138,0 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом-82,0 тис. грн., за виданими авансами-39,0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть-14,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не створювався. На 31.12.2012р. грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 244,0 тис. грн.,. у iноземнiй валютi-5541,0 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв складають 4,0 тис. грн. Вiдомостi про власний капiтал. Статутний капiтал, визначений Статутом, станом на 31.12.2012р. складає 327 тис. грн. Статутний капiтал роздiлений на 32744 простих акцiї номiнальною вартiстю 10,0 грн. кожна. У 2012р. розмiр Статутного капiталу не змiнювався. Аудитор пiдтверджує 100% внесення зареєстрованого Статутного капiталу станом на 31.12.2012р. Резервний капiтал становить 300,0 тис. грн., протягом року не змiнився Нерозподiлений прибуток на 31.12.2012р. становить 8383,0 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання 31.12.2012р. вiдсутнi. Поточнi зобов'язання на кiнець року за розрахунками складають : - з одержаних авансiв-122,0 тис. грн., -з бюджетом-20,0 тис. грн.., -зi страхування-52,0 тис. грн.., -з оплати працi-105,0 тис. грн., -з учасниками-7,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання на 31.12.2012р. складають 7,0 тис. грн. Всього поточнi зобов' язання складають 313,0 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Устiн Володимир Федорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Марченко Ольга Михайлiвна