АТ НТК "ЦЕМЕНТ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
3430 | 6374 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 19 | 176 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 214 | 1821 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 14 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 6 | 7 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 33 | 17 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 354 | 609 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 2713 ) | ( 4382 ) |
| Праці | 3105 | ( 2503 ) | ( 3774 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 672 ) | ( 1450 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 756 ) | ( 979 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 882 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 85 ) | ( 39 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 200 ) | ( 1549 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2788 | -3116 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 307 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | -307 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2788 | -3423 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4606 | 8029 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 375 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2193 | 4606 |
Примітки: Надходження вiд реалiзацiї робiт за 2016 рiк склали - 3430 тис.грн, -цiльового фiнансування - 19 тис. грн. Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв -214 тис.грн., повернення авансiв вiд покупцiв i замовникiв склали 14 тис. грн. -надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках-6 тис.грн. -надходження вiд операцiйної оренди склали - 33 тис.грн., За 2016 рiк , Iншi надходження -354 тис.грн. Витрати на оплату робiт, послуг склали 2713 тис. грн. Витрати на оплату працi 2503 тис.грн. Вiдрахувань на соцiальнi заходи 672 тис.грн Зобов'язань з податкiв i зборiв 756 тис.грн. Витрачання на оплату зобов 'язань з податку на додану вартiсть 85 тис.грн., iншi витрачання склали 200 тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок року 4606 тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв-375 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року 2193 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Устiн Володимир Федорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Марченко Ольга Михайлiвна
|